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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 371.00 | 829.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 141.00 | 177 152.00 | 64 988.00 | 242 141.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 267.00 | 178 524.00 | 355 743.00 | 534 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
084 Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
110 Total général Actif | 641 818.00 | 178 524.00 | 463 294.00 | 641 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 267.00 | | | 534 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |