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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 18 378.00 | 994.00 | 19 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 874.00 | 18 378.00 | 4 496.00 | 22 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 301.00 | | 592 301.00 | 592 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 175.00 | 18 378.00 | 596 797.00 | 615 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
DL TOTAL (I) | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 797.00 | | | 596 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269.00 | 68.00 | | 26 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 22 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | 68.00 | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 781.00 | 2 056.00 | 3 459.00 | 19 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | 2 056.00 | 989.00 | 17 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 559.00 | 5 728.00 | | 74 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 559.00 | 5 728.00 | | 74 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 354.00 | 157 852.00 | 3 502.00 | 161 354.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
ZE Dividendes | 203 754.00 | | | 203 754.00 |