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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 13 978.00 | 2 835.00 | 16 813.00 |
AH Fonds commercial | 430 155.00 | | 430 155.00 | 430 155.00 |
AN Terrains | 38 167.00 | 34 679.00 | 3 488.00 | 38 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 950.00 | 82 675.00 | 10 275.00 | 92 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 255.00 | 317 086.00 | 429 168.00 | 746 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 112.00 | 448 420.00 | 914 692.00 | 1 363 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 329.00 | 9 500.00 | 2 951 829.00 | 2 961 329.00 |
BZ Autres créances | 549 164.00 | | 549 164.00 | 549 164.00 |
CF Disponibilités | 1 818 323.00 | | 1 818 323.00 | 1 818 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 260.00 | 9 500.00 | 5 369 760.00 | 5 379 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 373.00 | 457 920.00 | 6 284 452.00 | 6 742 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 908 611.00 | 1 602 667.00 | | 1 908 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 756.00 | 455 944.00 | | 470 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 568.00 | 2 731 811.00 | | 3 052 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 045.00 | 16.00 | | 399 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 415.00 | 2 061 093.00 | | 2 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 696.00 | 630 227.00 | | 681 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 21 295.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 884.00 | 2 771 960.00 | | 3 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 452.00 | 5 503 772.00 | | 6 284 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 373.00 | 2 771 960.00 | | 3 224 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 320 940.00 | | 320 940.00 | 320 940.00 |
FG Production vendue services | 13 584 375.00 | 1 033 814.00 | 14 618 189.00 | 13 584 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905 315.00 | 1 033 814.00 | 14 939 130.00 | 13 905 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 445 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 256.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 484.00 | 50 776.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 51 032.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 175.00 | 4 415.00 | | 34 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971.00 | 5 200.00 | | 14 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 269.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 345.00 | 9 884.00 | | 49 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 074.00 | 41 147.00 | | -42 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 754.00 | 178 001.00 | | 185 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452 563.00 | 13 367 488.00 | | 15 452 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 805.00 | 12 911 543.00 | | 14 981 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 756.00 | 455 944.00 | | 470 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 993 607.00 | 1 094 889.00 | | 993 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 418.00 | 2 525 418.00 | | 2 525 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 1 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 490.00 | 2 948 490.00 | | 2 948 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
VI Groupe et associés | 399 045.00 | 399 045.00 | | 399 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VP Divers | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 360.00 | 3 546 591.00 | 37 769.00 | 3 584 360.00 |
VW T.V.A. | 483 083.00 | 483 083.00 | | 483 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 375.00 | 3 620 375.00 | | 3 620 375.00 |