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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 317.00 | 13 670.00 | 646.00 | 14 317.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 575 623.00 | 430 629.00 | 144 994.00 | 575 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 144.00 | 452 111.00 | 65 033.00 | 517 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 25 901.00 | 1 056.00 | 26 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 148.00 | 922 312.00 | 528 837.00 | 1 451 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 306.00 | 285.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CF Disponibilités | 316 005.00 | | 316 005.00 | 316 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 563.00 | 2 306.00 | 505 257.00 | 507 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 712.00 | 924 618.00 | 1 034 094.00 | 1 958 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DH Report à nouveau | -149 331.00 | -288 053.00 | | -149 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 138 722.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 413 830.00 | 387 453.00 | | 413 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 000.00 | 1 208.00 | | 433 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 097.00 | 70 615.00 | | 109 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 50 726.00 | | 46 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 48 615.00 | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 593.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 4 660.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 264.00 | 297 737.00 | | 620 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 094.00 | 685 190.00 | | 1 034 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 168.00 | 227 122.00 | | 78 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 892.00 | | 984 892.00 | 984 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 892.00 | | 984 892.00 | 984 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 414.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 818.00 | 17 366.00 | | 68 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 943.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1 317.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 317.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 366.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 451.00 | 1 570 436.00 | | 1 063 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 074.00 | 1 431 714.00 | | 1 037 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | 138 722.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 435.00 | | 29 444.00 | 1 422 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 1 451 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 1 119 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 011.00 | | 29 444.00 | 1 091 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 456.00 | 73 414.00 | 558.00 | 849 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 782.00 | | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 567.00 | 72 632.00 | 558.00 | 836 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VC Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 000.00 | | 378 196.00 | 433 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 168.00 | 78 168.00 | 378 196.00 | 511 168.00 |