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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AN Terrains | 182 205.00 | 32 525.00 | 149 680.00 | 182 205.00 |
AP Constructions | 219 623.00 | 172 208.00 | 47 416.00 | 219 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 506.00 | 80 212.00 | 20 294.00 | 100 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 192.00 | 64 654.00 | 20 538.00 | 85 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 736.00 | 357 116.00 | 417 620.00 | 774 736.00 |
BT Marchandises | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 773.00 | 880.00 | 100 893.00 | 101 773.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 261 487.00 | | 261 487.00 | 261 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 533.00 | 880.00 | 542 653.00 | 543 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 269.00 | 357 996.00 | 960 273.00 | 1 318 269.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 319.00 | 268 984.00 | | 237 319.00 |
DK Provisions réglementées | 19 172.00 | 19 094.00 | | 19 172.00 |
DL TOTAL (I) | 264 876.00 | 296 463.00 | | 264 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 65 855.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 820.00 | 362 739.00 | | 390 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 742.00 | 14 464.00 | | 20 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 185 523.00 | | 164 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | 132 107.00 | | 108 910.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 469.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 397.00 | 762 157.00 | | 695 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 273.00 | 1 058 620.00 | | 960 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 024.00 | 753 135.00 | | 693 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 879.00 | | 9 340.00 | 777 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 774 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 587 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 669.00 | | 9 340.00 | 590 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 490.00 | 26 623.00 | 11 998.00 | 342 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 972.00 | 26 623.00 | 11 998.00 | 334 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 094.00 | 673.00 | 594.00 | 19 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 094.00 | 1 553.00 | 594.00 | 19 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
UX Autres créances clients | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 022.00 | 6 649.00 | 2 373.00 | 9 022.00 |
VI Groupe et associés | 390 820.00 | 390 820.00 | | 390 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 303.00 | 150 040.00 | 20 263.00 | 170 303.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 655.00 | 672 282.00 | 2 373.00 | 674 655.00 |