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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 8 042.00 | 503.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 669.00 | 85 166.00 | 503.00 | 85 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 738.00 | 31 287.00 | 363 451.00 | 394 738.00 |
BZ Autres créances | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 121.00 | 31 287.00 | 758 834.00 | 790 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 790.00 | 116 453.00 | 759 337.00 | 875 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
DH Report à nouveau | -327 429.00 | -336 706.00 | | -327 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 65 298.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 112 387.00 | 138 558.00 | | 112 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 34 195.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 523.00 | 346 529.00 | | 490 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 76 177.00 | | 86 075.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 744.00 | 480 569.00 | | 600 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 337.00 | 619 126.00 | | 759 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 303.00 | 21 540.00 | 488 843.00 | 467 303.00 |
FD Production vendue biens | 937 432.00 | 51 750.00 | 989 182.00 | 937 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 736.00 | 73 290.00 | 1 478 026.00 | 1 404 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 28 282.00 | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 216.00 | 1 780 882.00 | | 1 564 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 367.00 | 1 715 584.00 | | 1 534 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 850.00 | 65 298.00 | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 026.00 | 140.00 | | 85 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 140.00 | | 80 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 020.00 | 9 814.00 | |
6T Sur comptes clients | 93 572.00 | | 62 285.00 | 93 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 572.00 | | 62 285.00 | 93 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 572.00 | 56 020.00 | 72 099.00 | 93 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 523.00 | 490 523.00 | | 490 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
VB T. V. A. | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 347.00 | 603 347.00 | | 603 347.00 |