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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 813.00 | 75 723.00 | 1 090.00 | 76 813.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347 178.00 | | 1 347 178.00 | 1 347 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 783.00 | 124 911.00 | 8 871.00 | 133 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 600.00 | 200 634.00 | 1 645 966.00 | 1 846 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708 858.00 | | 7 708 858.00 | 7 708 858.00 |
BZ Autres créances | 8 498 337.00 | | 8 498 337.00 | 8 498 337.00 |
CF Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 422 020.00 | | 16 422 020.00 | 16 422 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 620.00 | 200 634.00 | 18 067 986.00 | 18 268 620.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 922.00 | 1 318 922.00 | | 1 318 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 786.00 | 2 060 857.00 | | 1 319 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 546.00 | 1 628 930.00 | | 2 200 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 254.00 | 5 173 708.00 | | 5 004 254.00 |
DP Provisions pour risques | 28 716.00 | 201 911.00 | | 28 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 716.00 | 201 911.00 | | 28 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 448.00 | 160 044.00 | | 166 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 267.00 | 1 159 378.00 | | 1 410 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793 366.00 | 5 678 430.00 | | 6 793 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 3 903 232.00 | 1 240 310.00 | | 3 903 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 678.00 | 340 569.00 | | 760 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 035 016.00 | 8 578 731.00 | | 13 035 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 986.00 | 13 954 350.00 | | 18 067 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 266 831.00 | 305 629.00 | 29 572 460.00 | 29 266 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 266 831.00 | 305 629.00 | 29 572 460.00 | 29 266 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 802 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 624 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 095 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 173.00 | 190 964.00 | | 343 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 708.00 | 21 794.00 | | 142 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 821 653.00 | 24 356 483.00 | | 29 821 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 621 107.00 | 22 727 553.00 | | 27 621 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 546.00 | 1 628 930.00 | | 2 200 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 254.00 | | 95 856.00 | 1 761 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 1 846 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 133 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 593.00 | | | 1 492 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 958.00 | | 3 334.00 | 140 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 703.00 | | 92 522.00 | 127 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 607.00 | 1 536.00 | 10 509.00 | 209 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 884.00 | 1 536.00 | 10 509.00 | 133 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 911.00 | 14 393.00 | 187 588.00 | 201 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 368.00 | 14 393.00 | 194 045.00 | 208 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 393.00 | 194 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 267.00 | 1 410 267.00 | | 1 410 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977 518.00 | 2 977 518.00 | | 2 977 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 203.00 | 2 027 203.00 | | 2 027 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 207.00 | 1 460 207.00 | | 1 460 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 678.00 | 760 678.00 | | 760 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 708 858.00 | | | 7 708 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
VB T. V. A. | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 939 356.00 | | | 5 939 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 025.00 | 2 443 025.00 | | 2 443 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VP Divers | 452 576.00 | | | 452 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 664.00 | | | 1 775 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617 479.00 | 16 617 479.00 | | 16 617 479.00 |
VW T.V.A. | 1 782 611.00 | 1 782 611.00 | | 1 782 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 016.00 | 13 035 016.00 | | 13 035 016.00 |