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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
AN Terrains | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 8 946.00 | 5 013.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 307.00 | 1 723 614.00 | 535 693.00 | 2 259 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 858.00 | 1 746 265.00 | 638 593.00 | 2 384 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 907.00 | 3 288.00 | 309 620.00 | 312 907.00 |
BZ Autres créances | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CF Disponibilités | 247 269.00 | | 247 269.00 | 247 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 432.00 | 3 288.00 | 711 145.00 | 714 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 290.00 | 1 749 553.00 | 1 349 737.00 | 3 099 290.00 |
CU Autres participations | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 237.00 | 349 741.00 | | 418 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 73 496.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 510 073.00 | 478 237.00 | | 510 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 414.00 | 540 566.00 | | 495 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 13 467.00 | | 18 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 407.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 113 797.00 | | 124 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 449.00 | 211 461.00 | | 197 449.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 664.00 | 879 698.00 | | 839 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 737.00 | 1 357 935.00 | | 1 349 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 327.00 | 520 787.00 | | 520 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 126.00 | | 186 964.00 | 2 363 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 231.00 | 2 384 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 231.00 | 2 283 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 569.00 | | 186 920.00 | 2 261 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | 44.00 | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 447.00 | 187 049.00 | 165 231.00 | 1 724 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 733.00 | 187 049.00 | 165 231.00 | 1 720 733.00 |