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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 562.00 | 75 225.00 | 36 336.00 | 111 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 304.00 | 232 807.00 | 138 496.00 | 371 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 479.00 | 308 033.00 | 7 995 446.00 | 8 303 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 201.00 | | 558 201.00 | 558 201.00 |
BZ Autres créances | 980 200.00 | | 980 200.00 | 980 200.00 |
CF Disponibilités | 856 002.00 | | 856 002.00 | 856 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 302.00 | | 2 473 302.00 | 2 473 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 781.00 | 308 033.00 | 10 468 748.00 | 10 776 781.00 |
CU Autres participations | 7 350 546.00 | | 7 350 546.00 | 7 350 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DG Autres réserves | 3 194 627.00 | | | 3 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
DK Provisions réglementées | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 871.00 | | | 3 625 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 711.00 | | | 3 773 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 180.00 | | | 2 485 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 598.00 | | | 453 598.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 877.00 | | | 6 842 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 748.00 | | | 10 468 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 014.00 | | | 3 836 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 300.00 | | 2 154 300.00 | 2 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 300.00 | | 2 154 300.00 | 2 154 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 917.00 | | | -43 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 250.00 | | | 2 246 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 991.00 | | | 2 148 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 399.00 | | 1 769 585.00 | 7 342 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 076.00 | 7 803 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 505.00 | 8 303 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 429.00 | 388 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 471.00 | | 12 091.00 | 99 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 126.00 | | 102 350.00 | 327 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 802.00 | | 1 655 144.00 | 6 915 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 569.00 | 65 371.00 | 28 908.00 | 271 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | 9 342.00 | | 65 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 686.00 | 56 029.00 | 28 908.00 | 205 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 759.00 | 57 752.00 | | 130 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 759.00 | 57 752.00 | | 130 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
UX Autres créances clients | 558 201.00 | 558 201.00 | | 558 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 711.00 | 772 994.00 | 2 754 357.00 | 3 773 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 180.00 | 2 485 180.00 | | 2 485 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 500.00 | | | 1 731 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 127.00 | | | 512 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 297.00 | 769 297.00 | | 769 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 898.00 | 78 898.00 | 8.00 | 78 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 623.00 | 1 617 299.00 | 453 324.00 | 2 070 623.00 |
VW T.V.A. | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 877.00 | 3 842 160.00 | 2 754 357.00 | 6 842 877.00 |