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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 045.00 | 43 187.00 | 1 857.00 | 45 045.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 323.00 | 107 121.00 | 9 202.00 | 116 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 374.00 | 181 058.00 | 12 316.00 | 193 374.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 411.00 | 331 367.00 | 94 045.00 | 425 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 533.00 | 76 245.00 | 299 288.00 | 375 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 307.00 | 9 448.00 | 830 859.00 | 840 307.00 |
BZ Autres créances | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CF Disponibilités | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 199.00 | 85 693.00 | 2 471 506.00 | 2 557 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 611.00 | 417 060.00 | 2 565 551.00 | 2 982 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 949.00 | 333 901.00 | | 243 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 860.00 | 260 048.00 | | 270 860.00 |
DL TOTAL (I) | 624 809.00 | 703 949.00 | | 624 809.00 |
DP Provisions pour risques | 67 267.00 | 64 279.00 | | 67 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 267.00 | 64 279.00 | | 67 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 775.00 | 650 789.00 | | 650 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 767.00 | 350 406.00 | | 402 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 924.00 | 398 688.00 | | 401 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 363.00 | 461 243.00 | | 417 363.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 487.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 475.00 | 1 883 927.00 | | 1 873 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 551.00 | 2 652 155.00 | | 2 565 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 022.00 | 1 211 615.00 | | 1 262 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 789.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 497 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 267.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 9 262.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 4 360.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | 4 902.00 | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 380.00 | 81 154.00 | | 52 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 721.00 | 3 441 888.00 | | 3 697 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 861.00 | 3 181 840.00 | | 3 426 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 860.00 | 260 048.00 | | 270 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 247.00 | 7 504.00 | | 11 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 558.00 | | 853.00 | 424 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 844.00 | | 853.00 | 308 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 817.00 | 11 549.00 | | 319 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 935.00 | 1 252.00 | | 41 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 882.00 | 10 297.00 | | 277 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 279.00 | 55 267.00 | 52 279.00 | 64 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 279.00 | 55 267.00 | 52 279.00 | 64 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 267.00 | 52 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 767.00 | 402 767.00 | | 402 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 924.00 | 401 924.00 | | 401 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 363.00 | 417 363.00 | | 417 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
UX Autres créances clients | 840 307.00 | 840 307.00 | | 840 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 38 547.00 | 611 453.00 | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 305.00 | 953 272.00 | 31 033.00 | 984 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 475.00 | 1 262 022.00 | 611 453.00 | 1 873 475.00 |