| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 7 370.00 | 2 405.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 842.00 | 118 669.00 | 26 173.00 | 144 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 69 783.00 | 6 621.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 540.00 | 196 861.00 | 60 680.00 | 257 540.00 |
BT Marchandises | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 524.00 | | 272 524.00 | 272 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 224.00 | | 460 224.00 | 460 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 765.00 | 196 861.00 | 520 904.00 | 717 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
CU Autres participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 584.00 | 238 393.00 | | 216 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | -9 809.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 226 376.00 | 237 384.00 | | 226 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 802.00 | 109 154.00 | | 114 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 16 921.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 955.00 | 62 141.00 | | 115 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 67 207.00 | | 61 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 527.00 | 255 423.00 | | 294 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 904.00 | 492 807.00 | | 520 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 938.00 | 187 030.00 | | 195 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 320.00 | 4 035.00 | 765 355.00 | 761 320.00 |
FD Production vendue biens | -3 045.00 | | -3 045.00 | -3 045.00 |
FG Production vendue services | 389 856.00 | | 389 856.00 | 389 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 131.00 | 4 035.00 | 1 152 166.00 | 1 148 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 033.00 | 15 639.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 582.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 582.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 582.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 804.00 | 979 458.00 | | 1 164 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 811.00 | 989 267.00 | | 1 163 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | -9 809.00 | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 226.00 | 12 638.00 | | 6 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 087.00 | 19 890.00 | 25 563.00 | 212 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 458.00 | | 25 563.00 | 205 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | 19 890.00 | | 5 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 240.00 | 5 621.00 | | 191 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 5 621.00 | | 190 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 196.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 802.00 | 16 212.00 | 98 589.00 | 114 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 527.00 | 195 938.00 | 98 589.00 | 294 527.00 |