| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 630.00 | 50 809.00 | 13 821.00 | 64 630.00 |
AN Terrains | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AP Constructions | 1 191 774.00 | 278 866.00 | 912 908.00 | 1 191 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 280.00 | 1 441 508.00 | 421 772.00 | 1 863 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 874.00 | 548 962.00 | 114 911.00 | 663 874.00 |
BF Prêts | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 955.00 | 2 320 146.00 | 2 039 808.00 | 4 359 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 614.00 | 36 125.00 | 867 488.00 | 903 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 478.00 | 61 618.00 | 3 648 859.00 | 3 710 478.00 |
BZ Autres créances | 453 508.00 | | 453 508.00 | 453 508.00 |
CF Disponibilités | 1 904 648.00 | | 1 904 648.00 | 1 904 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 734.00 | 97 743.00 | 7 201 990.00 | 7 299 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 689.00 | 2 417 890.00 | 9 241 798.00 | 11 659 689.00 |
CU Autres participations | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 897.00 | | | 342 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DG Autres réserves | 3 105 106.00 | | | 3 105 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 425.00 | | | 663 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 224.00 | | | 427 224.00 |
DK Provisions réglementées | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 956.00 | | | 4 678 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 890.00 | | | 436 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 327.00 | | | 653 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 096.00 | | | 2 966 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 806.00 | | | 4 443 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 798.00 | | | 9 241 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 783.00 | | | 4 251 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 085.00 | 50 363.00 | 3 207 448.00 | 3 157 085.00 |
FD Production vendue biens | 22 087 168.00 | 709 077.00 | 22 796 245.00 | 22 087 168.00 |
FG Production vendue services | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 470.00 | 759 440.00 | 26 144 911.00 | 25 385 470.00 |
FM Production stockée | | | 230 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 533 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 186 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 657 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 622 525.00 | | | 26 622 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 959 100.00 | | | 25 959 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 425.00 | | | 663 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 473.00 | | 11 517.00 | 4 603 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 548 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 036.00 | 4 359 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 64 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 922.00 | 3 747 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 608.00 | | 11 517.00 | 3 988 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 135.00 | | | 548 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 101.00 | 307 359.00 | 254 314.00 | 2 267 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 603.00 | 4 305.00 | 2 098.00 | 48 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 498.00 | 303 054.00 | 252 216.00 | 2 218 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 348.00 | 5 395.00 | | 10 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 358.00 | 119 036.00 | 91 358.00 | 91 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 706.00 | 124 431.00 | 91 358.00 | 101 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 037.00 | 91 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 096.00 | 2 966 096.00 | | 2 966 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 327.00 | 385 327.00 | | 385 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 164.00 | 642 164.00 | | 642 164.00 |
UP Prêts | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 478.00 | 3 710 478.00 | | 3 710 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 291.00 | | | 296 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 508.00 | 453 508.00 | | 453 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 881.00 | 4 389 619.00 | 6 262.00 | 4 395 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 806.00 | 4 251 784.00 | 192 023.00 | 4 443 806.00 |