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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 591.00 | 835 537.00 | 314 053.00 | 1 149 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 974.00 | 411 890.00 | 199 083.00 | 610 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 894.00 | 26 729.00 | 5 165.00 | 31 894.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 390.00 | 1 274 156.00 | 545 234.00 | 1 819 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | 857.00 | 1 453.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BZ Autres créances | 1 218 112.00 | | 1 218 112.00 | 1 218 112.00 |
CF Disponibilités | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 229.00 | 857.00 | 1 379 372.00 | 1 380 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 619.00 | 1 275 013.00 | 1 924 606.00 | 3 199 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 820 439.00 | 622 834.00 | | 820 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 481.00 | 197 605.00 | | 411 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 720.00 | 829 239.00 | | 1 240 720.00 |
DP Provisions pour risques | 7 898.00 | 3 292.00 | | 7 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 898.00 | 3 292.00 | | 7 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 838.00 | 309 480.00 | | 207 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 207.00 | 169 486.00 | | 198 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 369.00 | 227 992.00 | | 192 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 800.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 76 134.00 | 293.00 | | 76 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 988.00 | 712 301.00 | | 675 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 606.00 | 1 544 831.00 | | 1 924 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 704.00 | | 4 019 704.00 | 4 019 704.00 |
FG Production vendue services | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 406.00 | | 4 174 406.00 | 4 174 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 831 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 72.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 72.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | 6 030.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 072.00 | 74 831.00 | | 148 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 123.00 | 3 651 174.00 | | 4 246 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 642.00 | 3 453 569.00 | | 3 834 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 481.00 | 197 605.00 | | 411 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 705.00 | | 92 898.00 | 1 958 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 212.00 | 1 819 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 345.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 868.00 | 1 800 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 428.00 | | 92 898.00 | 1 925 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 197.00 | 119 917.00 | 227 957.00 | 1 382 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 852.00 | 119 917.00 | 213 612.00 | 1 367 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | 4 606.00 | | 3 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139.00 | 857.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 857.00 | 2 729.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 5 463.00 | 2 729.00 | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VB T. V. A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 818.00 | 1 176 818.00 | | 1 176 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 833.00 | 102 612.00 | 105 222.00 | 207 833.00 |
VI Groupe et associés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 198.00 | 1 305 198.00 | | 1 305 198.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 988.00 | 570 767.00 | 105 222.00 | 675 988.00 |