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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
AP Constructions | 60 663.00 | 31 442.00 | 29 220.00 | 60 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 893.00 | 15 770.00 | 1 123.00 | 16 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 420.00 | 92 501.00 | 6 919.00 | 99 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 249.00 | 151 738.00 | 136 511.00 | 288 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
BT Marchandises | 282 986.00 | 21 206.00 | 261 780.00 | 282 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 673.00 | 51 257.00 | 282 416.00 | 333 673.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 663.00 | 72 463.00 | 756 201.00 | 828 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 911.00 | 224 200.00 | 892 711.00 | 1 116 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 168.00 | 260 836.00 | | 99 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 577.00 | -161 667.00 | | 98 577.00 |
DL TOTAL (I) | 527 746.00 | 429 168.00 | | 527 746.00 |
DP Provisions pour risques | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 949.00 | 251 642.00 | | 186 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 547.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 61 632.00 | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 862.00 | 96 461.00 | | 97 862.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 8 531.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 652.00 | 424 064.00 | | 345 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 711.00 | 872 546.00 | | 892 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 370.00 | | 3 795.00 | 287 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 288 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 176 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 598.00 | | 1 295.00 | 178 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | 2 500.00 | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 754.00 | 18 901.00 | 2 917.00 | 135 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 727.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | 18 174.00 | 2 917.00 | 124 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 333 673.00 | 333 673.00 | | 333 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 630.00 | 48 672.00 | 121 570.00 | 186 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 716.00 | 365 880.00 | 10 836.00 | 376 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 652.00 | 207 694.00 | 121 570.00 | 345 652.00 |