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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 161.00 | 170 869.00 | 35 292.00 | 206 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 586.00 | 115 200.00 | 10 386.00 | 125 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 767.00 | 286 070.00 | 295 697.00 | 581 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 625.00 | 11 864.00 | 83 761.00 | 95 625.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 704.00 | 11 864.00 | 313 839.00 | 325 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 471.00 | 297 934.00 | 609 537.00 | 907 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 335 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 369.00 | 1 276.00 | | 2 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 988.00 | 51 093.00 | | 46 988.00 |
DL TOTAL (I) | 424 358.00 | 497 369.00 | | 424 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 492.00 | 37 883.00 | | 24 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 10 211.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 088.00 | 95 535.00 | | 93 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 179.00 | 145 238.00 | | 185 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 537.00 | 642 607.00 | | 609 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 739.00 | 121 108.00 | | 174 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 263.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 262.00 | | 584 262.00 | 584 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 262.00 | | 584 262.00 | 584 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 586.00 | 11 714.00 | | 11 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 21 448.00 | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 572.00 | 579 602.00 | | 599 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 583.00 | 528 508.00 | | 552 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 988.00 | 51 093.00 | | 46 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 767.00 | | | 581 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 611.00 | 24 459.00 | | 261 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 130.00 | 16 739.00 | | 154 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | 7 720.00 | | 107 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 164.00 | 700.00 | | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | 700.00 | | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 700.00 | | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
UX Autres créances clients | 95 625.00 | 81 410.00 | 14 215.00 | 95 625.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 169.00 | 13 729.00 | 10 440.00 | 24 169.00 |
VI Groupe et associés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 483.00 | 95 268.00 | 14 215.00 | 109 483.00 |
VW T.V.A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 179.00 | 174 739.00 | 10 440.00 | 185 179.00 |