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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 066.00 | 211 553.00 | 6 513.00 | 218 066.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 514.00 | 211 553.00 | 33 961.00 | 245 514.00 |
060 Stock marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
084 Disponibilités | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
110 Total général Actif | 298 560.00 | 211 553.00 | 87 007.00 | 298 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |