| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 503.00 | 50 123.00 | 37 379.00 | 87 503.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 885 264.00 | 456 001.00 | 429 263.00 | 885 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 620.00 | 676 261.00 | 480 359.00 | 1 156 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 537.00 | 475 660.00 | 212 876.00 | 688 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 607.00 | 1 658 047.00 | 1 356 560.00 | 3 014 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 |
BN En cours de production de biens | 663 147.00 | | 663 147.00 | 663 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 709.00 | | 2 270 709.00 | 2 270 709.00 |
BZ Autres créances | 431 167.00 | | 431 167.00 | 431 167.00 |
CF Disponibilités | 2 552 348.00 | | 2 552 348.00 | 2 552 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 613.00 | | 7 408 613.00 | 7 408 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 221.00 | 1 658 047.00 | 8 765 174.00 | 10 423 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 507.00 | 1 960 650.00 | | 2 310 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 880.00 | 949 856.00 | | 791 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 345.00 | 350 000.00 | | 339 345.00 |
DK Provisions réglementées | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 707.00 | 3 590 507.00 | | 3 923 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 259.00 | 95 373.00 | | 74 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 259.00 | 95 373.00 | | 74 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 361.00 | 2 318 186.00 | | 2 621 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 675.00 | 748 880.00 | | 724 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 340.00 | 1 154 301.00 | | 781 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 150.00 | 772 316.00 | | 576 150.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 63 994.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 206.00 | 5 057 679.00 | | 4 767 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 174.00 | 8 743 560.00 | | 8 765 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 365.00 | 2 105 478.00 | | 2 904 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
FD Production vendue biens | 9 234 145.00 | | 9 234 145.00 | 9 234 145.00 |
FG Production vendue services | 630 390.00 | | 630 390.00 | 630 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 037.00 | | 9 940 037.00 | 9 940 037.00 |
FM Production stockée | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 924.00 | 3 933.00 | | 38 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | 3 933.00 | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 63 203.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 425.00 | 63 203.00 | | 152 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 501.00 | -59 270.00 | | -113 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 511.00 | 365 043.00 | | 258 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129 883.00 | 9 439 709.00 | | 10 129 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 003.00 | 8 489 851.00 | | 9 338 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 880.00 | 949 856.00 | | 791 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 699.00 | 122 405.00 | | 200 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 457.00 | | 801 725.00 | 2 213 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 3 014 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 2 869 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 151.00 | | 801 525.00 | 2 068 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 803.00 | | 200.00 | 57 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 509.00 | 229 679.00 | 140.00 | 1 428 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 584.00 | 13 540.00 | | 36 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 925.00 | 216 139.00 | 140.00 | 1 391 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 151 974.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 374.00 | | 21 114.00 | 95 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 374.00 | 151 974.00 | 21 114.00 | 95 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 340.00 | 781 340.00 | | 781 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 710.00 | 2 270 710.00 | | 2 270 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VC Groupe et associés | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 332 307.00 | 1 167 693.00 | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 362.00 | 214 388.00 | 730 897.00 | 1 121 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 869.00 | 2 788 869.00 | | 2 788 869.00 |
VW T.V.A. | 179 269.00 | 179 269.00 | | 179 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 531.00 | 1 967 865.00 | 1 898 590.00 | 4 042 531.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |