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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 838.00 | 21 722.00 | 116.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 567.00 | 648 025.00 | 60 542.00 | 708 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 758.00 | 669 747.00 | 75 010.00 | 744 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 460.00 | 3 159.00 | 4 853 301.00 | 4 856 460.00 |
BZ Autres créances | 2 879 263.00 | | 2 879 263.00 | 2 879 263.00 |
CF Disponibilités | 1 160 568.00 | | 1 160 568.00 | 1 160 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 829.00 | 3 159.00 | 8 898 670.00 | 8 901 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 313.00 | 672 907.00 | 8 977 406.00 | 9 650 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 969 819.00 | 969 819.00 | | 969 819.00 |
DH Report à nouveau | 64 296.00 | 60 773.00 | | 64 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 682.00 | 753 522.00 | | 978 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 798.00 | 1 982 115.00 | | 2 210 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 490.00 | 2 170 085.00 | | 5 290 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 838.00 | 414 288.00 | | 798 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 677 279.00 | 15 943.00 | | 677 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 608.00 | 2 603 877.00 | | 6 766 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 406.00 | 4 586 689.00 | | 8 977 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766 608.00 | 2 603 877.00 | | 6 766 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 217.00 | 44 716.00 | 4 187 933.00 | 4 143 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 217.00 | 44 716.00 | 4 187 933.00 | 4 143 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | 42 762.00 | | 12 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 47 413.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 47 413.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 622.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 995.00 | 320 558.00 | | 447 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 206.00 | 21 793 526.00 | | 4 210 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 523.00 | 21 040 003.00 | | 3 231 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 682.00 | 753 522.00 | | 978 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 804.00 | | 6 954.00 | 737 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 613.00 | | 6 954.00 | 701 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 443.00 | 28 304.00 | | 641 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 793.00 | | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 513.00 | 27 511.00 | | 620 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 3 159.00 | 1 539.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 3 159.00 | 1 539.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 3 159.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 1 539.00 | |
UG ‐ Financières | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 490.00 | 5 290 490.00 | | 5 290 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 666.00 | 354 666.00 | | 354 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 279.00 | 677 279.00 | | 677 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 301.00 | 4 853 301.00 | | 4 853 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 612.00 | 7 755 612.00 | | 7 755 612.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 608.00 | 6 766 608.00 | | 6 766 608.00 |