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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 368.00 | 22 802.00 | 13 565.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 773.00 | 22 802.00 | 37 971.00 | 60 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 935.00 | 51 276.00 | 223 659.00 | 274 935.00 |
BZ Autres créances | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 598 670.00 | | 598 670.00 | 598 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 952.00 | 51 276.00 | 930 676.00 | 981 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 725.00 | 74 078.00 | 968 647.00 | 1 042 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 457.00 | 164 148.00 | | 388 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 379.00 | 224 309.00 | | 106 379.00 |
DL TOTAL (I) | 609 837.00 | 503 457.00 | | 609 837.00 |
DP Provisions pour risques | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 022.00 | 85 085.00 | | 86 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 64 426.00 | | 58 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 346.00 | 176 333.00 | | 181 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 904.00 | 325 844.00 | | 325 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 647.00 | 829 301.00 | | 968 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 904.00 | 325 844.00 | | 325 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 885.00 | | 2 889.00 | 57 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | | 2 461.00 | 33 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | | 428.00 | 23 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 7 395.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 7 395.00 | | 15 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 454.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 997.00 | 377 591.00 | 24 406.00 | 401 997.00 |
VW T.V.A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 904.00 | 325 904.00 | | 325 904.00 |