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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CU Autres participations | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -708 407.00 | | | -708 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
DL TOTAL (I) | -222 492.00 | | | -222 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 028.00 | | | 343 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 028.00 | | | 343 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 810.00 | | | 506 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 618.00 | | | 456 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 829.00 | 71 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 449.00 | 71 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 621.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 621.00 | | | 363 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 485.00 | 2 136.00 | 363 621.00 | 361 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 485.00 | 2 136.00 | 363 621.00 | 361 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 028.00 | 343 028.00 | | 343 028.00 |