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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 676.00 | 6 058.00 | 6 617.00 | 12 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 359.00 | | 399 359.00 | 399 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 606.00 | 6 058.00 | 641 547.00 | 647 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 991 493.00 | | 991 493.00 | 991 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 477.00 | | 999 477.00 | 999 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 083.00 | 6 058.00 | 1 641 024.00 | 1 647 083.00 |
CU Autres participations | 235 550.00 | | 235 550.00 | 235 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DG Autres réserves | 971 968.00 | | | 971 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 645.00 | | | 1 291 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 105.00 | | | 314 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 379.00 | | | 349 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 024.00 | | | 1 641 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 379.00 | | | 349 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 811.00 | | 129 167.00 | 764 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 372.00 | 634 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 372.00 | 647 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | | 1 049.00 | 11 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 184.00 | | 128 118.00 | 753 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 231.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 231.00 | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 360.00 | | 399 360.00 | 399 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 364.00 | 7 984.00 | 399 380.00 | 407 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 379.00 | 349 379.00 | | 349 379.00 |