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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 10 576.00 | 188.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 212.00 | 171 458.00 | 17 754.00 | 189 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 102.00 | 182 800.00 | 32 302.00 | 215 102.00 |
BT Marchandises | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 324.00 | 182 800.00 | 337 524.00 | 520 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DL TOTAL (I) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 063.00 | | | 276 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 063.00 | | | 276 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
FG Production vendue services | 586 983.00 | | 586 983.00 | 586 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 963.00 | | 630 963.00 | 630 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 340.00 | | | 631 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 578.00 | | | 598 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 050.00 | | 371.00 | 217 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 215 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 199 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 371.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 792.00 | 20 106.00 | 2 099.00 | 164 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 027.00 | 20 106.00 | 2 099.00 | 164 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | | 131.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | | 131.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 689.00 | 231 689.00 | | 231 689.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
ST Autres comptes | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 605.00 | | | 164 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |