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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 122.00 | -63.00 | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 069.00 | 22 360.00 | 7 709.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 627.00 | 457 578.00 | 145 048.00 | 602 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 552.00 | 482 061.00 | 205 491.00 | 687 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 551.00 | | 681 551.00 | 681 551.00 |
BZ Autres créances | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 644.00 | | 923 644.00 | 923 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 196.00 | 482 061.00 | 1 129 135.00 | 1 611 196.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
DH Report à nouveau | -287 233.00 | -345 856.00 | | -287 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | 58 623.00 | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | -54 149.00 | -78 669.00 | | -54 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 668.00 | 59 688.00 | | 27 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 10 533.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 938.00 | 187 576.00 | | 249 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 019.00 | 588 492.00 | | 745 019.00 |
EA Autres dettes | 158 436.00 | 287 579.00 | | 158 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 284.00 | 1 133 868.00 | | 1 183 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 135.00 | 1 055 199.00 | | 1 129 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 943.00 | | 1 503 943.00 | 1 503 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 943.00 | | 1 503 943.00 | 1 503 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 009.00 | 158 500.00 | | 8 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | 158 500.00 | | 20 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 711.00 | 13 657.00 | | 24 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 711.00 | 72 990.00 | | 24 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | 85 510.00 | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 815.00 | 2 249 131.00 | | 1 558 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 294.00 | 2 190 508.00 | | 1 534 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | 58 623.00 | | 24 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 205.00 | 168 183.00 | | 142 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 019.00 | 745 019.00 | | 745 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 615.00 | 900 264.00 | 34 351.00 | 934 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 284.00 | 1 183 284.00 | | 1 183 284.00 |