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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 110.00 | 357 192.00 | 18 917.00 | 376 110.00 |
AH Fonds commercial | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
AN Terrains | 744 600.00 | 103 463.00 | 641 136.00 | 744 600.00 |
AP Constructions | 2 331 887.00 | 1 265 488.00 | 1 066 399.00 | 2 331 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 366.00 | 1 569 328.00 | 159 038.00 | 1 728 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 777.00 | 1 163 159.00 | 341 617.00 | 1 504 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 821.00 | 4 458 632.00 | 2 295 188.00 | 6 753 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 030.00 | | 1 486 030.00 | 1 486 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 054.00 | 102 986.00 | 1 121 068.00 | 1 224 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 300.00 | 174 534.00 | 3 739 766.00 | 3 914 300.00 |
BZ Autres créances | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
CF Disponibilités | 3 851 495.00 | | 3 851 495.00 | 3 851 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 742.00 | 277 520.00 | 10 580 221.00 | 10 857 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 563.00 | 4 736 152.00 | 12 875 410.00 | 17 611 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 221 900.00 | 5 610 090.00 | | 6 221 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 876.00 | 861 810.00 | | 1 299 876.00 |
DK Provisions réglementées | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 101.00 | 6 707 762.00 | | 7 835 101.00 |
DP Provisions pour risques | 282 352.00 | 254 884.00 | | 282 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 879.00 | 254 884.00 | | 302 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 236.00 | 1 477 194.00 | | 1 047 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 771.00 | 1 303 733.00 | | 1 610 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 203.00 | 1 175 240.00 | | 1 441 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 623.00 | 33 600.00 | | 11 623.00 |
EA Autres dettes | 162 915.00 | 157 083.00 | | 162 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 677.00 | 212 647.00 | | 463 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 430.00 | 4 359 500.00 | | 4 737 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 875 410.00 | 11 322 147.00 | | 12 875 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 135.00 | 3 315 434.00 | | 3 989 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 849.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 145.00 | 448 098.00 | 1 008 243.00 | 560 145.00 |
FD Production vendue biens | 8 965 597.00 | 4 821 288.00 | 13 786 885.00 | 8 965 597.00 |
FG Production vendue services | 142 397.00 | 165 989.00 | 308 386.00 | 142 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 139.00 | 5 435 376.00 | 15 103 516.00 | 9 668 139.00 |
FM Production stockée | | | 241 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | 2 000.00 | | 18 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 945.00 | 2 000.00 | | 116 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 115.00 | -2 000.00 | | -52 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 870.00 | 123 381.00 | | 207 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 580.00 | 341 219.00 | | 501 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 531 997.00 | 13 085 454.00 | | 15 531 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 121.00 | 12 223 644.00 | | 14 232 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 876.00 | 861 810.00 | | 1 299 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 595.00 | | 66 761.00 | 6 711 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 414.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 535.00 | 6 753 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 6 309 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 995.00 | | 3 594.00 | 439 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 585.00 | | 63 167.00 | 6 246 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 633.00 | 292 120.00 | 121.00 | 4 166 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 690.00 | 21 501.00 | | 335 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 942.00 | 270 618.00 | 121.00 | 3 830 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 462.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 884.00 | 47 994.00 | | 254 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 905.00 | | 40 919.00 | 143 905.00 |
6T Sur comptes clients | 159 585.00 | 38 919.00 | 23 970.00 | 159 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 490.00 | 38 919.00 | 64 890.00 | 303 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 375.00 | 164 376.00 | 64 890.00 | 558 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 387.00 | 64 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 771.00 | 1 610 771.00 | | 1 610 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 612.00 | 778 612.00 | | 778 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 809.00 | 283 809.00 | | 283 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 768.00 | 3 713 768.00 | | 3 713 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
VB T. V. A. | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 995.00 | 296 700.00 | 748 295.00 | 1 044 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 830.00 | | | 430 830.00 |
VP Divers | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 761.00 | 4 296 161.00 | 600.00 | 4 296 761.00 |
VW T.V.A. | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 430.00 | 3 989 135.00 | 748 295.00 | 4 737 430.00 |