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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 4 102.00 | 16 661.00 | 20 763.00 |
AH Fonds commercial | 354 292.00 | | 354 292.00 | 354 292.00 |
AP Constructions | 1 616 324.00 | 912 281.00 | 704 043.00 | 1 616 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 137.00 | 215 624.00 | 64 512.00 | 280 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 180.00 | 1 280 080.00 | 878 100.00 | 2 158 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 523.00 | 2 412 087.00 | 2 085 436.00 | 4 497 523.00 |
BT Marchandises | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BZ Autres créances | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CF Disponibilités | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 503.00 | 2 412 087.00 | 2 504 416.00 | 4 916 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 762.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 118 842.00 | -1 133.00 | | 118 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 742.00 | 120 089.00 | | 79 742.00 |
DL TOTAL (I) | 357 083.00 | 277 341.00 | | 357 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 732.00 | 848 009.00 | | 662 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 703.00 | 1 162 969.00 | | 1 037 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 181.00 | 29 222.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 010.00 | 233 769.00 | | 310 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | 89 808.00 | | 129 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 333.00 | 2 363 776.00 | | 2 147 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 416.00 | 2 641 117.00 | | 2 504 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 703.00 | | | 1 037 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 970.00 | | 372 831.00 | 4 181 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 277.00 | 4 497 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 375 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 867.00 | 4 116 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 939.00 | | 16 526.00 | 360 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 749.00 | | 356 305.00 | 3 814 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 759.00 | 228 993.00 | 31 665.00 | 2 214 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 2 925.00 | 2 411.00 | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 171.00 | 226 068.00 | 29 254.00 | 2 211 171.00 |