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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 005.00 | 80.00 | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AP Constructions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 462.00 | 106 018.00 | 5 443.00 | 111 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 915.00 | 116 330.00 | 98 585.00 | 214 915.00 |
BT Marchandises | 343 647.00 | 2 200.00 | 341 447.00 | 343 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 528.00 | 11 200.00 | 89 328.00 | 100 528.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 490 514.00 | | 490 514.00 | 490 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 541.00 | 13 400.00 | 943 141.00 | 956 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 457.00 | 129 731.00 | 1 041 726.00 | 1 171 457.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 163 313.00 | 201 683.00 | | 163 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | 5 630.00 | | 71 746.00 |
DL TOTAL (I) | 725 167.00 | 697 420.00 | | 725 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 287.00 | 77 668.00 | | 64 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 3 369.00 | | 32 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 471.00 | 76 804.00 | | 187 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 432.00 | 10 535.00 | | 30 432.00 |
EA Autres dettes | | 4 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 558.00 | 172 683.00 | | 316 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 726.00 | 870 104.00 | | 1 041 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 445.00 | 108 396.00 | | 264 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 288.00 | 13 804.00 | 15 577.00 | 64 288.00 |
VI Groupe et associés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 691.00 | 128 491.00 | 6 200.00 | 134 691.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 264 445.00 | 15 577.00 | 314 929.00 |