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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 463.00 | 43 109.00 | 49 354.00 | 92 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 463.00 | 45 709.00 | 294 754.00 | 340 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
BZ Autres créances | 3 429 632.00 | 104 430.00 | 3 325 202.00 | 3 429 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 249.00 | 70 793.00 | 136 455.00 | 207 249.00 |
CF Disponibilités | 822 708.00 | | 822 708.00 | 822 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 716.00 | 175 223.00 | 4 434 492.00 | 4 609 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 180.00 | 220 932.00 | 4 729 247.00 | 4 950 180.00 |
CU Autres participations | 232 400.00 | 2 000.00 | 230 400.00 | 232 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 4 653 239.00 | 4 653 239.00 | | 4 653 239.00 |
DH Report à nouveau | -598 304.00 | -605 809.00 | | -598 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | 7 505.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 045.00 | 4 221 335.00 | | 4 231 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 300.00 | 257 472.00 | | 195 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 516.00 | 283 976.00 | | 227 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 5 961.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 030.00 | 55 753.00 | | 67 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | 1 220.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 201.00 | 604 383.00 | | 498 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 247.00 | 4 825 718.00 | | 4 729 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 214.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | 214.00 | | 49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 586.00 | 367 308.00 | | 410 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 876.00 | 359 803.00 | | 400 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | 7 505.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 154.00 | | 6 100.00 | 335 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 247 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 340 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 090.00 | | 6 100.00 | 242 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 163.00 | 6 546.00 | | 37 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 6 546.00 | | 36 563.00 |