| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 811.00 | 20 241.00 | 8 569.00 | 28 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 847.00 | 44 351.00 | 49 497.00 | 93 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 290.00 | 65 279.00 | 62 011.00 | 127 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BN En cours de production de biens | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 027.00 | | 1 295 027.00 | 1 295 027.00 |
BZ Autres créances | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 361 749.00 | | 361 749.00 | 361 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 453.00 | | 1 853 453.00 | 1 853 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 744.00 | 65 279.00 | 1 915 464.00 | 1 980 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 220 000.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 561 139.00 | 634 523.00 | | 561 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 491.00 | 21 016.00 | | 33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 731 030.00 | 897 539.00 | | 731 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 288.00 | 350 603.00 | | 525 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 529.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 194.00 | 623 617.00 | | 414 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 332.00 | 302 353.00 | | 239 332.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 13 200.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 434.00 | 1 292 302.00 | | 1 184 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 464.00 | 2 189 841.00 | | 1 915 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 120.00 | | 42 171.00 | 85 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 843.00 | | 40 815.00 | 81 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 1 356.00 | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 8 354.00 | | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 239.00 | 8 354.00 | | 56 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | -1.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 027.00 | 1 295 027.00 | | 1 295 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 903.00 | 1 394 957.00 | 3 946.00 | 1 398 903.00 |