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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 029.00 | 179.00 | 3 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 088.00 | 4 190.00 | 1 898.00 | 6 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 850.00 | 16 567.00 | 114 283.00 | 130 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 937.00 | 16 567.00 | 230 370.00 | 246 937.00 |
110 Total général Actif | 253 025.00 | 20 758.00 | 232 267.00 | 253 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 602.00 | 210 324.00 | | 328 602.00 |
222 Production stockée | -12 365.00 | 12 980.00 | | -12 365.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 4.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 064.00 | 223 308.00 | | 318 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 558.00 | 138 325.00 | | 183 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 216.00 | -30 010.00 | | -10 216.00 |
242 Autres charges externes. | 60 696.00 | 58 462.00 | | 60 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 352.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 319.00 | 33 541.00 | | 43 319.00 |
252 Charges sociales | 24 183.00 | 18 827.00 | | 24 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 075.00 | 221 716.00 | | 316 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | 1 592.00 | | 1 989.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 176.00 | 1 122.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57.00 | | | 57.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |