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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 780.00 | 80 729.00 | 19 052.00 | 99 780.00 |
040 Immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 303.00 | 80 729.00 | 41 575.00 | 122 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
110 Total général Actif | 274 960.00 | 80 729.00 | 194 231.00 | 274 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 361.00 | 269 060.00 | | 239 361.00 |
222 Production stockée | -34 799.00 | 34 799.00 | | -34 799.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | 3 701.00 | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 217.00 | 307 560.00 | | 207 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 482.00 | 109 772.00 | | 67 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -135.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 39 680.00 | 35 904.00 | | 39 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 546.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 864.00 | 100 606.00 | | 75 864.00 |
252 Charges sociales | 37 356.00 | 56 155.00 | | 37 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 4 810.00 | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 202.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 315.00 | 309 860.00 | | 226 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 098.00 | -2 300.00 | | -19 098.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 456.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 105.00 | -2 451.00 | | -19 105.00 |