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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 2.00 | 188.00 | 190.00 |
AP Constructions | 146 112.00 | 129 657.00 | 16 455.00 | 146 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 348.00 | 84 331.00 | 115 017.00 | 199 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 365.00 | 219 238.00 | 136 127.00 | 355 365.00 |
BT Marchandises | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 534 482.00 | | 534 482.00 | 534 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 770.00 | | 823 770.00 | 823 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 136.00 | 219 238.00 | 959 897.00 | 1 179 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 675.00 | | | 573 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
DL TOTAL (I) | 733 232.00 | | | 733 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
EA Autres dettes | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 665.00 | | | 226 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 897.00 | | | 959 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 705.00 | 355 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 345 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243 451.00 | 24 213.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 652.00 | 6 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231 800.00 | 17 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VC Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |