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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 867.00 | | 137 867.00 | 137 867.00 |
AN Terrains | 41 227 159.00 | | 41 227 159.00 | 41 227 159.00 |
AP Constructions | 288 374 198.00 | 130 700 716.00 | 157 673 481.00 | 288 374 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 704.00 | | 476 704.00 | 476 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 529 069.00 | | 7 529 069.00 | 7 529 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 546 902.00 | | 22 546 902.00 | 22 546 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 494 082.00 | 130 700 716.00 | 239 793 366.00 | 370 494 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 863 096.00 | | 15 863 096.00 | 15 863 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584 847.00 | 6 635 803.00 | 10 949 043.00 | 17 584 847.00 |
BZ Autres créances | 29 695 321.00 | | 29 695 321.00 | 29 695 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619 265.00 | | 12 619 265.00 | 12 619 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 762 531.00 | 6 635 803.00 | 69 126 727.00 | 75 762 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 256 614.00 | 137 336 520.00 | 308 920 094.00 | 446 256 614.00 |
CU Autres participations | 10 102 181.00 | | 10 102 181.00 | 10 102 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 189 296.00 | 12 189 296.00 | | 12 189 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 928 885.00 | 115 928 885.00 | | 115 928 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634 879.00 | 17 242 204.00 | | 19 634 879.00 |
DL TOTAL (I) | 147 753 060.00 | 145 360 385.00 | | 147 753 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 579 930.00 | 122 828 979.00 | | 117 579 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525 683.00 | 515 696.00 | | 2 525 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070 976.00 | 13 723 951.00 | | 20 070 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 772.00 | 2 956 192.00 | | 3 145 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 169.00 | 600 000.00 | | 33 169.00 |
EA Autres dettes | 12 730 872.00 | 13 306 642.00 | | 12 730 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080 628.00 | 4 673 630.00 | | 5 080 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 167 033.00 | 159 085 599.00 | | 161 167 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 920 094.00 | 304 534 984.00 | | 308 920 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 349 563.00 | | 43 349 563.00 | 43 349 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 349 563.00 | | 43 349 563.00 | 43 349 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 106 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 612 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 473 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 632 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 389 247.00 | 47 383 558.00 | | 49 389 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 754 368.00 | 30 141 354.00 | | 29 754 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634 879.00 | 17 242 203.00 | | 19 634 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 594 297.00 | | 2 628 188.00 | 368 594 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 749 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 694.00 | 66 709.00 | 370 494 082.00 | 661 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 694.00 | 66 709.00 | 337 607 131.00 | 661 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 954 250.00 | | 2 381 284.00 | 335 954 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 502 179.00 | | 246 903.00 | 32 502 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 052 089.00 | 9 648 626.00 | | 121 052 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 052 089.00 | 9 648 626.00 | | 121 052 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271 803.00 | 4 612 000.00 | 3 248 000.00 | 5 271 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 271 803.00 | 4 612 000.00 | 3 248 000.00 | 5 271 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 803.00 | 4 612 000.00 | 3 337 000.00 | 5 360 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612 000.00 | 3 337 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 579 930.00 | 109 967 884.00 | | 117 579 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070 976.00 | 20 070 976.00 | | 20 070 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730 872.00 | 12 730 872.00 | | 12 730 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080 628.00 | 3 599 349.00 | 1 481 279.00 | 5 080 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 546 902.00 | | 22 546 902.00 | 22 546 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 584 847.00 | 17 584 847.00 | | 17 584 847.00 |
VB T. V. A. | 1 528 468.00 | 1 528 468.00 | | 1 528 468.00 |
VC Groupe et associés | 25 216 852.00 | 25 216 852.00 | | 25 216 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 000.00 | 2 300 000.00 | 650 000.00 | 2 950 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619 265.00 | 244 983.00 | 12 374 281.00 | 12 619 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 546 337.00 | 46 875 152.00 | 35 671 184.00 | 82 546 337.00 |
VW T.V.A. | 3 145 763.00 | 3 145 763.00 | | 3 145 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 641 349.00 | 149 548 025.00 | 1 481 279.00 | 158 641 349.00 |