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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 8 530.00 | 12 577.00 | 21 107.00 |
040 Immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 127.00 | 8 530.00 | 30 598.00 | 39 127.00 |
060 Stock marchandises | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
110 Total général Actif | 51 871.00 | 8 530.00 | 43 341.00 | 51 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 881.00 | 133 832.00 | | 131 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | 117.00 | | 26.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 1 178.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 979.00 | 135 127.00 | | 131 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 414.00 | 85 259.00 | | 80 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 083.00 | -4 002.00 | | 4 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 18 336.00 | 20 434.00 | | 18 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 297.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 164.00 | 18 944.00 | | 19 164.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 10 582.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 928.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 227.00 | 136 481.00 | | 138 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 248.00 | -1 354.00 | | -6 248.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 336.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 1 551.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 011.00 | -3 228.00 | | -5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |