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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 21 262.00 | 160.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 591.00 | 38 053.00 | 4 538.00 | 42 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 059.00 | 59 315.00 | 20 743.00 | 80 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 877.00 | 59 315.00 | 241 561.00 | 300 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
DH Report à nouveau | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | 12 240.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 75 489.00 | 75 562.00 | | 75 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 7 268.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 802.00 | 101 417.00 | | 120 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 836.00 | 40 450.00 | | 20 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 972.00 | 12 917.00 | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 11 118.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 072.00 | 173 170.00 | | 166 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 561.00 | 248 732.00 | | 241 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 072.00 | 171 711.00 | | 166 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
FD Production vendue biens | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 939.00 | | 278 939.00 | 278 939.00 |
FM Production stockée | | | 6 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 4 800.00 | | 5 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 124.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 124.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -124.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 3 499.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 379.00 | 424 799.00 | | 291 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 212.00 | 412 558.00 | | 279 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | 12 240.00 | | 12 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 182.00 | 8 730.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 565.00 | | 2 494.00 | 77 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 520.00 | | 2 494.00 | 61 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 027.00 | 8 289.00 | | 51 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | 8 289.00 | | 51 027.00 |