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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 352.00 | 144 198.00 | 35 154.00 | 179 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | 534.00 | 1 526.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 438.00 | 145 031.00 | 1 017 407.00 | 1 162 438.00 |
BT Marchandises | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 072.00 | 145 031.00 | 1 269 041.00 | 1 414 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 347.00 | 477 347.00 | | 477 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 115.00 | 24 496.00 | | 26 115.00 |
DG Autres réserves | 158 335.00 | 177 562.00 | | 158 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 252.00 | 32 392.00 | | 77 252.00 |
DL TOTAL (I) | 739 049.00 | 711 797.00 | | 739 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 985.00 | 265 908.00 | | 309 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | 835.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 947.00 | 107 173.00 | | 150 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 83 025.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 10 213.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 992.00 | 467 154.00 | | 529 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 041.00 | 1 178 951.00 | | 1 269 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 695.00 | 248 692.00 | | 248 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 765.00 | | 54 673.00 | 1 145 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 162 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 910.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 294.00 | | 53 163.00 | 147 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 1 510.00 | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 510.00 | 8 898.00 | 37 910.00 | 173 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 910.00 | 300.00 | 37 910.00 | 37 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 600.00 | 8 598.00 | | 135 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 767.00 | 27 470.00 | 113 719.00 | 308 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 681.00 | | | 297 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 398.00 | 112 182.00 | 6 216.00 | 118 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 992.00 | 248 695.00 | 113 719.00 | 529 992.00 |