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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 91 898.00 | 17 690.00 | 109 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 460.00 | 117 780.00 | 18 680.00 | 136 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 983.00 | | 336 983.00 | 336 983.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 508.00 | | 478 508.00 | 478 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 968.00 | 117 780.00 | 497 188.00 | 614 968.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 469.00 | 189 551.00 | | 122 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 585.00 | -67 082.00 | | -79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 152 884.00 | 232 469.00 | | 152 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 58 104.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 58 547.00 | | 184 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 008.00 | 119 463.00 | | 140 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 305.00 | 236 115.00 | | 344 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 188.00 | 468 584.00 | | 497 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 305.00 | 236 115.00 | | 344 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 290.00 | | 1 215 290.00 | 1 215 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 290.00 | | 1 215 290.00 | 1 215 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 138.00 | 3 659.00 | | 11 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297.00 | 1 636.00 | | 16 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 401.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 777.00 | 2 037.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | 2 037.00 | | 18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 247.00 | 1 107 629.00 | | 1 245 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 832.00 | 1 174 712.00 | | 1 324 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 585.00 | -67 082.00 | | -79 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 344.00 | | 7 485.00 | 165 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | 136 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 143.00 | 135 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | | 7 485.00 | 164 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 900.00 | 4 248.00 | 36 368.00 | 149 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 675.00 | 4 248.00 | 36 143.00 | 149 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 637.00 | 373 637.00 | | 373 637.00 |
VW T.V.A. | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 305.00 | 344 305.00 | | 344 305.00 |