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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 29 329.00 | 11 612.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 33 967.00 | 19 007.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 830.00 | 33 967.00 | 330 863.00 | 364 830.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DL TOTAL (I) | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 583.00 | | 353 583.00 | 353 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 583.00 | | 353 583.00 | 353 583.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 589.00 | | | 353 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 823.00 | | | 291 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 955.00 | | 20.00 | 52 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | 20.00 | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 893.00 | 2 075.00 | | 31 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 2 075.00 | | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 422.00 | 47 017.00 | 6 406.00 | 53 422.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |