| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 269.00 | 71 928.00 | 1 341.00 | 73 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457.00 | 23 311.00 | 2 146.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 10 472.00 | 1 194.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 221.00 | 105 712.00 | 53 509.00 | 159 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
BZ Autres créances | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 244.00 | 105 712.00 | 188 533.00 | 294 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DH Report à nouveau | -81 369.00 | | | -81 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 821.00 | 4 916.00 | 222 737.00 | 217 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 821.00 | 4 916.00 | 222 737.00 | 217 821.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 24 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 358.00 | | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 151.00 | | | 223 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 221.00 | | | 159 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 382.00 | 1 329.00 | | 104 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 1 329.00 | | 32 454.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 223.00 | 135 023.00 | 200.00 | 135 223.00 |
VW T.V.A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |