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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 5 266.00 | 1 576.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
AP Constructions | 1 761 833.00 | 350 280.00 | 1 411 553.00 | 1 761 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 687.00 | 719 859.00 | 194 827.00 | 914 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 567.00 | 467 423.00 | 112 144.00 | 579 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 739.00 | 1 542 828.00 | 1 842 910.00 | 3 385 739.00 |
BT Marchandises | 899 316.00 | | 899 316.00 | 899 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 169.00 | 12 182.00 | 425 987.00 | 438 169.00 |
BZ Autres créances | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
CF Disponibilités | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 060.00 | 12 182.00 | 2 228 879.00 | 2 241 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 799.00 | 1 555 010.00 | 4 071 789.00 | 5 626 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 426.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 843.00 | 1 007 954.00 | | 1 295 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 824.00 | 501 462.00 | | 549 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 694.00 | 103 050.00 | | 162 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 361.00 | 2 038 893.00 | | 2 448 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 591.00 | 926 264.00 | | 882 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | 40 375.00 | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 098.00 | 228 472.00 | | 476 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 693.00 | 264 061.00 | | 206 693.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 8 941.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 428.00 | 1 468 114.00 | | 1 623 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 789.00 | 3 507 007.00 | | 4 071 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 985.00 | 682 383.00 | | 886 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 124.00 | | 505 393.00 | 3 027 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 779.00 | 3 385 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 779.00 | 3 344 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 571.00 | | 505 393.00 | 2 985 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 244.00 | 139 584.00 | | 1 403 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 600.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 578.00 | 138 985.00 | | 1 398 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 098.00 | 476 098.00 | | 476 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 438 169.00 | 438 169.00 | | 438 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 591.00 | 146 148.00 | 454 902.00 | 882 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 338.00 | 551 372.00 | 1 966.00 | 553 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 428.00 | 886 985.00 | 454 902.00 | 1 623 428.00 |