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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 11 188.00 | 5 722.00 | 16 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799 323.00 | | 1 799 323.00 | 1 799 323.00 |
AP Constructions | 94 205.00 | 50 022.00 | 44 183.00 | 94 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 115.00 | 118 213.00 | 34 902.00 | 153 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 653.00 | 308 148.00 | 44 505.00 | 352 653.00 |
AX Avances et acomptes | 646 324.00 | | 646 324.00 | 646 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 806.00 | 487 571.00 | 2 623 235.00 | 3 110 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 853.00 | 72 557.00 | 161 296.00 | 233 853.00 |
BZ Autres créances | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 726 615.00 | | 726 615.00 | 726 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 771.00 | 72 557.00 | 1 203 214.00 | 1 275 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 577.00 | 560 128.00 | 3 826 449.00 | 4 386 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | 234 375.00 | | 195 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 934 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -976 078.00 | | | -976 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 313.00 | 1 310 499.00 | | 979 313.00 |
DL TOTAL (I) | 563 694.00 | 2 844 039.00 | | 563 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 72 028.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 734.00 | 1 754 596.00 | | 2 613 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 568.00 | 177 429.00 | | 172 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 845.00 | 288 843.00 | | 277 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 755.00 | 2 292 896.00 | | 3 262 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 449.00 | 5 136 935.00 | | 3 826 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 181 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 181 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 167.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 417.00 | 4 592.00 | | 1 951 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 625.00 | 641.00 | | 2 048 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 208.00 | 3 951.00 | | -97 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 760.00 | 612 812.00 | | 420 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 846.00 | 7 048 404.00 | | 8 141 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 533.00 | 5 737 905.00 | | 7 162 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 313.00 | 1 310 499.00 | | 979 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 707.00 | 671 930.00 | | 4 716 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 48 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 830.00 | 3 110 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 032 426.00 | 1 816 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 109.00 | 1 246 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842 727.00 | 5 932.00 | | 3 842 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 408.00 | 665 998.00 | | 825 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 651.00 | 62 052.00 | 231 133.00 | 656 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 1 098.00 | 686.00 | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 876.00 | 60 954.00 | 230 447.00 | 645 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 734.00 | 2 613 734.00 | | 2 613 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 233 853.00 | 161 296.00 | 72 557.00 | 233 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 153.00 | | | 438 153.00 |
VP Divers | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 845.00 | 277 845.00 | | 277 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 808.00 | 428 397.00 | 117 411.00 | 545 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 755.00 | 3 262 755.00 | | 3 262 755.00 |