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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 046.00 | 72 254.00 | 33 792.00 | 106 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 24 356.00 | 405.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 469.00 | 109 385.00 | 37 083.00 | 146 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651.00 | 109 385.00 | 97 265.00 | 206 651.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 896.00 | 5 489.00 | | 103 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 896.00 | 5 489.00 | | 103 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 233.00 | 326.00 | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571.00 | | | 571.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |