| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 905.00 | 14 404.00 | 50 500.00 | 64 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 188.00 | 14 404.00 | 79 783.00 | 94 188.00 |
060 Stock marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
110 Total général Actif | 106 497.00 | 14 404.00 | 92 092.00 | 106 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 641.00 | |
AH Fonds commercial | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 672.00 | 17 175.00 | 13 497.00 | 30 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 447.00 | 19 488.00 | 22 960.00 | 42 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 395.00 | 36 663.00 | 65 733.00 | 102 395.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 155.00 | 36 663.00 | 87 492.00 | 124 155.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 000.00 | 15 509.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | | 325.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 15 834.00 | | 70 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 123.00 | 20 271.00 | | 38 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 610.00 | -13 062.00 | | 3 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 23 574.00 | 19 089.00 | | 23 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 263.00 | | 657.00 |
252 Charges sociales | 1 312.00 | 1 548.00 | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 169.00 | 4 235.00 | | 10 169.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 515.00 | 32 395.00 | | 77 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 514.00 | -16 561.00 | | -7 514.00 |
294 Charges financières | 5 074.00 | 2 663.00 | | 5 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 993.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 621.00 | -20 219.00 | | -12 621.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 257.00 | -48 299.00 | | -53 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 275.00 | -4 958.00 | | -8 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | -53 149.00 | -44 643.00 | | -53 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 756.00 | 70 751.00 | | 58 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 516.00 | 50 472.00 | | 64 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 14 730.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 3 862.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 640.00 | 139 815.00 | | 140 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 492.00 | 95 172.00 | | 87 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
FA Ventes de marchandises | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 2 391.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 2 391.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 322.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 322.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 2 069.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 970.00 | 82 313.00 | | 74 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 245.00 | 87 271.00 | | 83 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 275.00 | -4 958.00 | | -8 275.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 592.00 | 16 457.00 | 42 135.00 | 58 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554.00 | 6 968.00 | 2 586.00 | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 640.00 | 98 505.00 | 42 135.00 | 140 640.00 |