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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 765.00 | 299 609.00 | 198 156.00 | 497 765.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 333.00 | 300 927.00 | 198 406.00 | 499 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
072 Créances – Autres | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
084 Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
110 Total général Actif | 610 925.00 | 300 927.00 | 309 998.00 | 610 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 669 628.00 | | | 669 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
222 Production stockée | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
230 Autres produits | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 252.00 | | | 735 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | | | -671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 164.00 | | | 202 164.00 |
252 Charges sociales | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
294 Charges financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 297.00 | | | 499 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |