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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 461.00 | 81 053.00 | 6 407.00 | 87 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 846.00 | 108 439.00 | 6 407.00 | 114 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 344 676.00 | | 344 676.00 | 344 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 317.00 | 4 044.00 | 269 272.00 | 273 317.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 315.00 | 4 044.00 | 730 271.00 | 734 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 162.00 | 112 483.00 | 736 678.00 | 849 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 007.00 | 278 810.00 | | 231 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 281.00 | -47 804.00 | | 69 281.00 |
DL TOTAL (I) | 388 287.00 | 319 007.00 | | 388 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 388.00 | 138 832.00 | | 126 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | 93 893.00 | | 187 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 32 413.00 | | 32 868.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 121.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 391.00 | 267 259.00 | | 348 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 678.00 | 586 266.00 | | 736 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 654.00 | 240 971.00 | | 334 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 116.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 324.00 | | 1 023 324.00 | 1 023 324.00 |
FG Production vendue services | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 876.00 | | 1 089 876.00 | 1 089 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 50.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 50.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 50.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 842.00 | 864 952.00 | | 1 098 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 561.00 | 912 756.00 | | 1 029 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 281.00 | -47 804.00 | | 69 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 146.00 | | 7 700.00 | 107 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 622.00 | | 7 700.00 | 105 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 981.00 | 1 458.00 | | 106 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 457.00 | 1 458.00 | | 105 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 3 043.00 | 4 044.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 3 043.00 | 4 044.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 3 043.00 | 4 044.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 268 464.00 | 268 464.00 | | 268 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 289.00 | 112 551.00 | 13 738.00 | 126 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 391.00 | 334 654.00 | 13 738.00 | 348 391.00 |