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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693 060.00 | 557 592.00 | 135 468.00 | 693 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 480.00 | 557 972.00 | 136 508.00 | 694 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
060 Stock marchandises | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
110 Total général Actif | 948 933.00 | 557 972.00 | 390 961.00 | 948 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 533.00 | | | 691 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |