| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 98 075.00 | 76 785.00 | 21 290.00 | 98 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 620.00 | 46 781.00 | 839.00 | 47 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 506.00 | 364 618.00 | 14 888.00 | 379 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 822.00 | 489 065.00 | 129 758.00 | 618 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 760.00 | 489 065.00 | 189 696.00 | 678 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
DH Report à nouveau | -132 062.00 | -135 813.00 | | -132 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | 3 751.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 20 760.00 | 29 964.00 | | 20 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 211.00 | 352.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 352.00 | | 5 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | 30 632.00 | | 43 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | 38 159.00 | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 44 407.00 | | 41 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 59 446.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 725.00 | 188 732.00 | | 163 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 696.00 | 219 047.00 | | 189 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 14 839.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -672.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 118.00 | 807 399.00 | | 768 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 321.00 | 803 648.00 | | 777 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | 3 751.00 | | -9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 746.00 | 17 319.00 | | 471 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 866.00 | 17 319.00 | | 470 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 946.00 | 35 429.00 | 16 517.00 | 51 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 725.00 | 163 724.00 | | 163 725.00 |