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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 749.00 | 237 478.00 | 44 270.00 | 281 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 912.00 | 939 679.00 | 69 232.00 | 1 008 912.00 |
AX Avances et acomptes | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 436.00 | 1 183 087.00 | 223 349.00 | 1 406 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | 225.00 | 2 358.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CF Disponibilités | 709 141.00 | | 709 141.00 | 709 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 986.00 | 225.00 | 786 761.00 | 786 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 423.00 | 1 183 312.00 | 1 010 111.00 | 2 193 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
DL TOTAL (I) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 310.00 | | | 613 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 224.00 | | | 836 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 111.00 | | | 1 010 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 175.00 | | 156 907.00 | 1 278 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 1 406 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 645.00 | 1 400 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 197.00 | | 156 907.00 | 1 272 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 193.00 | 58 296.00 | 27 402.00 | 1 152 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 264.00 | 58 296.00 | 27 402.00 | 1 146 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 793.00 | 112 837.00 | 349 225.00 | 612 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 243.00 | 60 194.00 | 49.00 | 60 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 224.00 | 336 268.00 | 349 225.00 | 836 224.00 |