| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 912.00 | 73 209.00 | 5 702.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 140.00 | 102 257.00 | 30 882.00 | 133 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 143.00 | 175 467.00 | 48 676.00 | 224 143.00 |
BT Marchandises | 33 695.00 | 1 559.00 | 32 136.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 634.00 | 14 510.00 | 317 124.00 | 331 634.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CF Disponibilités | 899 903.00 | | 899 903.00 | 899 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 212.00 | 16 069.00 | 1 383 143.00 | 1 399 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 355.00 | 191 535.00 | 1 431 819.00 | 1 623 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 638.00 | 125 397.00 | | 170 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 000.00 | 55 241.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 344 638.00 | 290 638.00 | | 344 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 286.00 | 380 426.00 | | 362 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 20 250.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 039.00 | 31 641.00 | | 43 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 285.00 | 357 586.00 | | 407 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 885.00 | 163 986.00 | | 167 885.00 |
EA Autres dettes | 78 687.00 | 99 184.00 | | 78 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 181.00 | 1 053 073.00 | | 1 087 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 819.00 | 1 343 711.00 | | 1 431 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 839.00 | 176 137.00 | 2 632 976.00 | 2 456 839.00 |
FG Production vendue services | 68 222.00 | 7 730.00 | 75 952.00 | 68 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 061.00 | 183 867.00 | 2 708 928.00 | 2 525 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 82 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 8 086.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 33 028.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 912.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 25 854.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552.00 | 7 174.00 | | 7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 14 290.00 | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 743.00 | 2 282 905.00 | | 2 723 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 742.00 | 2 227 665.00 | | 2 659 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 000.00 | 55 241.00 | | 64 000.00 |