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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
AN Terrains | 1 577 202.00 | 918 459.00 | 658 742.00 | 1 577 202.00 |
AP Constructions | 10 080 097.00 | 6 533 941.00 | 3 546 156.00 | 10 080 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244 926.00 | 8 659 606.00 | 2 585 320.00 | 11 244 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 114.00 | 242 671.00 | 48 443.00 | 291 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 420 911.00 | 16 482 736.00 | 6 938 175.00 | 23 420 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 334.00 | | 296 334.00 | 296 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 798.00 | | 599 798.00 | 599 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 632.00 | 72 653.00 | 2 580 979.00 | 2 653 632.00 |
BZ Autres créances | 1 124 196.00 | | 1 124 196.00 | 1 124 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 662.00 | 72 653.00 | 4 622 010.00 | 4 694 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 574.00 | 16 555 389.00 | 11 560 185.00 | 28 115 574.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 743.00 | 570 743.00 | | 570 743.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 703 034.00 | 4 703 034.00 | | 4 703 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -10 422 001.00 | -9 815 783.00 | | -10 422 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 950.00 | -606 218.00 | | -73 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867 372.00 | | | 867 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653 476.00 | 1 416 656.00 | | 1 653 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 595.00 | 4 419 352.00 | | 5 449 595.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 569.00 | 299 137.00 | | 267 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 569.00 | 364 137.00 | | 312 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 592.00 | 1 311 585.00 | | 1 042 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 1 257 088.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 205.00 | 3 098 085.00 | | 3 935 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 925.00 | 799 775.00 | | 804 925.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 16 376.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 021.00 | 6 482 909.00 | | 5 798 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 185.00 | 11 266 398.00 | | 11 560 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
FD Production vendue biens | 28 153 053.00 | 212 233.00 | 28 365 286.00 | 28 153 053.00 |
FG Production vendue services | 1 427 338.00 | | 1 427 338.00 | 1 427 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 593 362.00 | 212 233.00 | 29 805 595.00 | 29 593 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 943 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 983 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 759 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 820.00 | 236 254.00 | | 236 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 820.00 | 236 254.00 | | 238 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 820.00 | -221 254.00 | | -238 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 945 367.00 | 28 324 074.00 | | 29 945 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 019 317.00 | 28 930 292.00 | | 30 019 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 950.00 | -606 218.00 | | -73 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 081.00 | 2 976.00 | | 125 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 081.00 | 2 976.00 | | 125 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 591.00 | 741 725.00 | 300 865.00 | 1 042 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 671.00 | 744 805.00 | 300 865.00 | 1 045 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |