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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456 693.00 | 582 354.00 | 1 874 339.00 | 2 456 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AP Constructions | 703 797.00 | 703 363.00 | 434.00 | 703 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 387.00 | 14 085.00 | 14 302.00 | 28 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 468.00 | 345 961.00 | 169 507.00 | 515 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 248.00 | 1 645 763.00 | 2 494 485.00 | 4 140 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 170.00 | | 1 887 170.00 | 1 887 170.00 |
BZ Autres créances | 990 937.00 | | 990 937.00 | 990 937.00 |
CF Disponibilités | 329 098.00 | | 329 098.00 | 329 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 775.00 | | 3 228 775.00 | 3 228 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 022.00 | 1 645 763.00 | 5 723 259.00 | 7 369 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 643.00 | 538 818.00 | | 1 816 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 719.00 | 703 894.00 | | 1 981 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 358.00 | | | 582 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 806.00 | 1 690 436.00 | | 2 649 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 151.00 | 1 408 016.00 | | 413 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 741 541.00 | 3 391 785.00 | | 3 741 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 259.00 | 4 095 679.00 | | 5 723 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 191.00 | 3 391 785.00 | | 3 686 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 222.00 | 1 215.00 | 5 159 437.00 | 5 158 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 222.00 | 1 215.00 | 5 159 437.00 | 5 158 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 309.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 2 000.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 284.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 833.00 | 284.00 | | 162 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 077.00 | 1 716.00 | | -162 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 358.00 | 210 235.00 | | 582 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 758.00 | 1 603 204.00 | | 5 285 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 116.00 | 1 064 386.00 | | 3 469 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 643.00 | 538 818.00 | | 1 816 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 090.00 | | 2 642 922.00 | 2 684 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 853.00 | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 764.00 | 4 140 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 2 889 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 911.00 | 1 247 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 131.00 | | 2 433 247.00 | 856 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 795.00 | | 200 768.00 | 1 824 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 8 906.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 110.00 | 388 309.00 | 992 656.00 | 2 250 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 196.00 | 207 157.00 | 240 000.00 | 615 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 914.00 | 181 151.00 | 752 656.00 | 1 634 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 806.00 | 2 649 806.00 | | 2 649 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 170.00 | 1 887 170.00 | | 1 887 170.00 |
VB T. V. A. | 391 451.00 | 391 451.00 | | 391 451.00 |
VC Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 225.00 | 40 875.00 | 55 350.00 | 96 225.00 |
VI Groupe et associés | 582 358.00 | 582 358.00 | | 582 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VP Divers | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 578.00 | 2 893 578.00 | | 2 893 578.00 |
VW T.V.A. | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 541.00 | 3 686 191.00 | 55 350.00 | 3 741 541.00 |